워런 버핏 (Warren Buffett)이 가지고 있는 12가지 AI 관련 주식 종목은?

[이 정보는 개인의 의견일 뿐이니 정확하고 안전한 투자는 꼭 전문가와 상의하세요]

 

워런 버핏 (Warren Buffett)은 자신이 이해하지 못하는 곳에는 투자를 하지 않습니다.  그러나 그는 AI (Artificial Intelligence)를 이해하지 못한다고 말을 했었죠.  그러면 그의 포트폴리오에는 AI에 관계된 주식이 없을까요?  당연히 있습니다.

 

그의 자사인 버크셔 해서웨이 (Berkshire Hathaway)는 소수의 AI 주식을 가지고 있습니다, 그럼에도 불구하고 버크셔의 자회사인 New England Asset Management (NEAM)는 다양한 AI 관련 주식을 가지고 있죠.

 

워런 버핏 자신이 직접 고르지는 않았지만 그의 회사는 다음의 12가지 주식 종목을 소장하고 있습니다.

 

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1 - Alphabet (GOOG)

 

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Alphabet Inc. (GOOG) Stock Price, News, Quote & History - Yahoo Finance

 

NEAM이 가지고 있는 주식입니다.  이 회사의 Google DeepMind 유닛은 여러 가지 AI 획기적인 혁명을 가지고 오고 있습니다.

 

AI는 Google Cloud 유닛에 순풍을 가져다줄 것이고 현재 1.2의 주가순이익성장 비율 (Price Earnings to Growth; PEG)은 알파벳이 아주 매력적으로 평가되는 AI 관련 주식 중 하나입니다.

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2 - Amazon (AMZN)

 

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Amazon.com, Inc. (AMZN) Stock Price, News, Quote & History - Yahoo Finance

 

버크셔는 아마존 주식을 가지고 있습니다.  투자 매니저의 50%가 매수하자는 의견이지만 버핏은 이전에 매수하지 않은 것을 후회하고 있습니다.

 

아마존의 Amazon Web Services는 AI의 폭발적인 발전으로 앞으로 10년 이상은 엄청난 성장을 할 것입니다.

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3 - Apple (AAPL)

 

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Apple Inc. (AAPL) Stock Price, News, Quote & History - Yahoo Finance

 

버핏이 너무도 좋아하는 애플 주식은 버크셔의 포트폴리오중 가장 큰 부분을 차지하고 있습니다.  AI의 스포트라이트를 받지는 않지만 시장 리서치사인 PitchBook에 의하면 애플은 2017년부터 AI나 머신러닝 계열의 회사들을 사들이고 있다고 합니다.

 

현재는 AI 주식과 관련이 멀지만 아이폰 중심의 생태계가 AI와 관련된 새로운 제품들을 출시하고 성장을 하게 될 것입니다.

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4 - Microsoft (MSFT)

 

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Microsoft Corporation (MSFT) Stock Price, News, Quote & History - Yahoo Finance

 

NEAM은 금년에 마이크로소프트의 OpenAI의 투자와 성장으로 많은 이득을 보았습니다.  

 

마이크로소프트의 제품에 모든 부분이 AI와 연결되어 있고 Azure 클라우드 서비스 플랫폼도 Google Cloud와 Amazon Web Service와 같이 성장을 할 것입니다.

 

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5 - Snowflake (SNOW)

 

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Snowflake Inc. (SNOW) Stock Price, News, Quote & History - Yahoo Finance

 

버크셔는 2020년에 Snowflake의 IPO에 투자를 하였습니다.  이 투자는 버핏이 아니라 투자 매니저 Todd Combs에 의한 것이었습니다.  Snowflake는 클라우드 데이터 플랫폼과 AI를 접목시키면서 큰 성장기회를 노리고 있습니다.

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6 - Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM)

 

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Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) Stock Price, News, Quote & History - Yahoo Finance

 

NEAM이 매수한 Taiwan Semiconductor Manufacturing 입니다.  2022년 말 당시 58.5%의 반도체  시장을 점령하고 있었습니다. 

 

이 주식은 두가지 문제점이 있습니다.  하나는 프리미엄이 붙은 주식 가치이고 둘째는 대만에 대한 중국의 위험적인 요소가 있습니다.

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7 - Qualcomm (QCOM)

 

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QUALCOMM Incorporated (QCOM) Stock Price, News, Quote & History - Yahoo Finance

 

퀄콤은 NEAM이 가지고 있는 주식입니다.  이 회사는 좋고 나쁜 뉴스가 존재합니다.

좋은 뉴스는 Qualcomm이 모바일 디바이스를 위한 AI 칩의 선도자가 되었고 현재 현재 1.06의 주가순이익성장 비율 (Price Earnings to Growth; PEG)의 좋은 가격입니다.

 

나쁜 뉴스는 모바일 디바이스의 성장 둔화이고 애플사에게 너무 의존하고 있습니다 (애플은 인하우스 칩을 개발하려고 하고 있죠).

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8 - Broadcom (AVGO)

 

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Broadcom Inc. (AVGO) Stock Price, News, Quote & History - Yahoo Finance

 

NEAM이 가지고 있는 주식입니다.  Broadcom은 구글과 다른 회사의 AI 칩 주요 공급업체입니다.  구글이 Broadcom 대신 인하우스 칩을 만들 것이라는 루머가 있었지만 Broadcom과의 지속적인 관계를 공개적으로 재확인했습니다.

 

Nvidia 다음으로 생성형 AI의 제 이인자인 Broadcom은 Nvidia와 같이 많은 프리미엄이 붙은 주식이 아닙니다.  하지만 구글과의 관계에 의존하고 있습니다.

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9 - NXP Semiconductors (NXPI)

 

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NXP Semiconductors N.V. (NXPI) Stock Price, News, Quote & History - Yahoo Finance

 

NXP Semiconductors는 NEAM이 가지고 있는 주식이고 자동차 제조 업계의 칩 주요 공급업체입니다.  자율주행차가 이 회사의 주요 성장 시장입니다.

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10 - Cisco Systems (CSCO)

 

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Cisco Systems, Inc. (CSCO) Stock Price, News, Quote & History - Yahoo Finance

 

Cisco Systems는 NEAM이 가지고 있는 주식입니다.  이 네트워킹 기기 회사의 CEO인 Chuck Robbins는 AI는 Cisco의 거대한 기회라고 말했습니다.  하지만 월 스트리트의 분석가들은 Cisco 가 AI 계획에 이득을 보려면 시간이 좀 걸릴 것이다라고 합니다.

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11 - IBM (IBM)

 

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International Business Machines Corporation (IBM) Stock Price, News, Quote & History - Yahoo Finance

 

IBM은 버크셔가 매수했다 매도한 주식이고 NEAM이 가지고 있습니다.  IBM은 Watson (왓슨) 플랫폼으로 아직도 AI의 리더를 차지하고 있습니다.  이 종목의 장점은 엄청난 성장보다는 매력적인 가치와 높은 배당수익률입니다.

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12 - Texas Instruments (TXN)

 

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Texas Instruments Incorporated (TXN) Stock Price, News, Quote & History - Yahoo Finance

 

Texas Instruments는 몇 가지 문제점이 있습니다.  2023년 2사 분기에 작년 대비 매출이 감소했고 19년 만에 처음으로 음의 잉여현금흐름을 게시하였습니다.  AI의 발전으로 인해 성장기회가 있지만 이 리스트에서는 현재 제일 하위라고 할 수 있습니다.

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참고:

fool.com